Description

Bilanzbuchhalter / Fund Accountant - Immobilien (m/w/d)

Standort: München (mit Möglichkeit zum mobilen Arbeiten)

Ein etabliertes, unabhängiges Investmentunternehmen im Bereich Real Assets sucht eine erfahrene Fachkraft zur Verstärkung des Fund Accounting Teams. Mit langjähriger Expertise in der Entwicklung maßgeschneiderter Investmentlösungen bietet das Unternehmen ein dynamisches und kollegiales Arbeitsumfeld mit Fokus auf Immobilien und Finanzdienstleistungen.

Ihre Aufgaben

Finanzbuchhaltung & Reporting

• Eigenverantwortliche Durchführung der Buchhaltung für einen festen Kreis von Immobilien- und Beteiligungsgesellschaften (z. B. GmbH & Co. KG, GmbH, Sondervermögen).
• Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie Pflege der Konten für Objekt-, Beteiligungs- und Vorratsgesellschaften.
• Buchung der Gesellschafterkonten im Rahmen der Jahresabschlüsse.

Abschlussarbeiten

• Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen nach HGB und KAGB.
• Unterstützung bei der Erstellung von Umsatzsteuervoranmeldungen sowie bei der Erstellung und Prüfung von Steuererklärungen.
• Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Finanzbehörden und Hausverwaltungen.

Regulatorisches Reporting

• Verantwortung für die fristgerechte Erstellung und Einreichung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Meldungen.
• Abstimmung relevanter Inhalte mit internen Schnittstellen und externen Partnern zur Sicherstellung einer hohen Datenqualität.

Prozessoptimierung & Projekte

• Aktive Mitwirkung bei der Optimierung und Standardisierung von Abläufen im Fund Accounting.
• Unterstützung bei Digitalisierungs- und Automatisierungsprojekten im Bereich Buchhaltung und Reporting.
• Einbringen von Ideen zur Effizienzsteigerung und Qualitätssicherung im Tagesgeschäft.

Ihr Profil

• Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Rechnungswesen oder eine kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter bzw. eine vergleichbare Qualifikation.
• Mehrjährige Berufserfahrung im Rechnungswesen, idealerweise mit Bezug zu Immobilienfonds oder Finanzdienstleistungen.
• Sicherer Umgang mit MS Office; Kenntnisse in ERP-Systemen (z. B. SAP, AGRESSO) von Vorteil.
• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
• Strukturierte, zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise mit hoher Eigeninitiative.
• Teamfähigkeit, Engagement, Flexibilität und Verantwortungsbewusstsein runden Ihr Profil ab.

Unser Angebot

• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege in einem professionellen, aber kollegialen Umfeld.
• Frühzeitige Übernahme von Verantwortung und abwechslungsreiche Aufgaben in kleinen, spezialisierten Teams.
• Attraktives Gesamtpaket mit leistungsorientierter Vergütung, betrieblicher Altersvorsorge, bezuschusstem Betriebsrestaurant, kostenlosen Tiefgaragenstellplätzen und Zugang zu einem firmeneigenen Fitnessraum.
• Flexible Arbeitsgestaltung mit der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten.
• Strukturierte Einarbeitung sowie gezielte Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.